财政局局长 张国猛

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告2022年财政收支预算调整方案（草案），请予审议。

2022年，财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大的依法监督下，坚持稳字当头、稳中求进，积极落实“积极的财政政策要更加积极有为”的工作要求，在面对经济下行、新冠疫情、减税降费和增值税留抵退税等多重减收因素影响，主动担当作为，高效统筹疫情防控和经济社会发展，合理优化支出结构，努力做到增收节支，在资金异常紧张的情况下，保证了工资足额发放、预算单位基本运转和教育、农业、医疗、环保、社会保障等民生和重点支出需要，全市财政运行基本平稳。

一、全年财政收入预计完成情况

——全市公共财政预算收入预计为31亿元，比上年同期减少4.9亿元，同比下降13.6%，比年初预算34.58亿元，预计减少3.58亿元。为了尽量缩短与年初预算的差距，我们采取的主要措施是：清欠以前年度耕地占用税2.4亿元；清欠以前年度土地使用税1亿元；地热水特许经营权形成非税收入1.9亿元；土地指标占补平衡形成非税收入1.5亿元。

——全市基金预算收入预计实现13.4亿元，同比减少6.8亿元,下降33.8%，比年初预算21.2亿元，预计减少7.8亿元。其中：土地出让金预计实现12.1亿元，比上年减少5.2亿元，下降30.2%；城市基础设施配套费收入预计实现5,000万元，比上年减少15,430万元，下降75%；污水处理费收入预计实现8,000万元，比上年增加7,751万元，增长31倍。基金收入下降的主要原因是：2022年受经济下行和新冠疫情影响，房地产开发企业摘地较少，且大部分企业处于停工或半停工状态，出让金收入大幅减少。

——全市国有资本经营预算收入预计实现7.2亿元，比年初预算预计减少3.8亿元，主要是地热水项目形成收入7.1亿元。

——上年预算稳定调节基金35,222万元，全部调入一般公共预算统筹使用。

二、市本级公共财政收支预算调整情况（草案）

（一）市本级公共财政预算收入调整情况   

海城市十届人大一次会议通过的市本级2022年公共财政收入预算为12.3亿元。面对经济下行、减税降费等政策影响，财税部门通过采取加强税收征管、盘活存量资产、引进总部企业等措施，努力做到应收尽收。市本级公共财政预算收入预计实现13.2亿元，比年初预算增加0.9亿元，收入超收的主要项目是：土地指标占补平衡收入增加6,500万元，资产处置增加非税收入4,500万元。

上年预算稳定调节基金2,221万元，全部调入一般公共预算统筹使用。

（二）市本级公共财政支出预算调整情况

海城市十届人大一次会议通过的海城市2022年公共财政支出预算为58.5亿元，支出规模不做调整。

市本级2022年公共财政支出预算为50.3亿元，支出预算调整情况如下：

按照“先生活、后生产”的原则，对年初预算进行全面梳理、核查，尽全力保“三保”和疫情防控支出，维持较低水平基本运转。全年调减支出31,300万元，调减的主要项目是：年初预算安排的一般性支出压减6,900万元；机关事业单位和城乡居民养老保险本级配套调减13,900万元；预留职业年金个人部分调减10,500万元。同时调增支出31,300万元，主要安排新增应急支出和新增民生领域支出，其中：疫情防控所需防疫物资、核酸检测和隔离点费用等19,249万元；商务局西柳海关市场采购贸易补贴3,660万元；全市加油站税源监管云平台建设330万元；县级交通工程本级配套资金903万元；辽合土地开发中心土地整理占补平衡资金3,316万元；农商行医保业务代理费270万元；农房抗震改造292万元；老尖山、牌楼和腾鳌垃圾处理1,102万元；英语听力口语智能测试系统建设521万元；田水回购楼供水改造费用830万元；校园保安经费412万元；市政供水管线和道路管网524万元。

三、市本级基金收支预算调整情况（草案）

（一）市本级基金收入预算调整情况

海城市十届人大一次会议通过的市本级2022年政府性基金收入预算为20.5亿元。预计到年末能够完成13.2亿元，比年初预算减少7.3亿元，主要原因是受疫情影响，土地出让金和配套费收入大幅下滑。

（二）市本级基金支出预算调整情况

海城市十届人大一次会议通过的市本级2022年基金支出预算为12.5亿元。年度执行中，由于当年基金预算收入预计减收7.3亿元，因此，对本级2022年基金支出预算将调减支出2亿元。调减的支出主要是动迁补偿、电力通讯拆迁、公共设施维护等支出。

四、市本级国有资本经营预算收支预算调整情况（草案）

海城市十届人大一次会议通过的市本级2022年国有资本经营预算收入为11亿元，预计年末收入能够实现7.2亿元，收入规模调减3.8亿元。由于收入实现短收，因此，对海城市2022年国有资本经营预算预计调减支出3.8亿元。调减的支出主要是国有企业资本金注入、解决历史遗留问题及改革成本支出。

上述市本级2022年收支预算调整不含上级专项，受政策调整等不确定因素影响，财政收支总量还会发生变化，预算执行项目还有部分增加或减少，我们将根据具体情况进行相应调整。

以上预算调整情况报告，请予审议。