财政局局长人选 张国猛

 (2022年2月10日)

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告2021年财政收支预算调整方案（草案），请予审议。

2021年，财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大的依法监督下，逆水行舟、迎难而上，坚持稳字当头、稳中求进，精准实施积极有为的财政政策，特别是面对经济下行和新冠肺炎疫情双重叠加影响，海城市税收收入大幅下滑，财政收支矛盾异常突出。但财政部门不等不靠，主动作为，尽最大可能盘活存量资产，努力做到增收节支，在资金异常紧张的情况下，保证了工资足额发放、预算单位基本运转和教育、农业、医疗、环保、社会保障等民生和重点支出需要。

一、全年财政收入预计完成情况

——全市公共财政预算收入预计为34.55亿元，比上年同期增加0.35亿元，同比增长1%，可完成当年预算34.55亿元的收入任务,收入规模不做调整。公共财政预算收入完成年初任务的主要原因是：一是年初以来，虽然受新冠疫情影响，税收收入大幅下滑，但我们积极协调税务部门，坚持挖潜增效，全面加大税收征管力度，加大对陈欠税款的清缴力度（开发区清理土地使用税1.01亿元），确保税款应收尽收。二是加大政府存量资产盘活力度，增加政府资源性收入，盘活存量资产（PPP项目资金）形成非税收入6.65亿元；三是强化新增税源培育，利用我市资源优势、区位优势和市场集群优势加大招商引资力度，引进鞍山迈威再生资源有限公司和辽宁鼎泰物流中心等总部企业，全年预计增加税收3.1亿元，“总部”经济成果显著。

——全市基金预算收入预计实现21.5亿元，同比增加11.6亿元,增长1.17倍，比年初预算11.8亿元，预计增加9.7亿元。其中：土地出让金预计实现19.3亿元，比上年增加9.4亿元，增长94.7%，比年初预算11亿元，预计超收8.3亿元。基金收入增加的主要原因是：2021年房地产行业形势好转，企业摘地较多，其中：新新置地一次性缴入出让金6.5亿元。

——全市国有资本经营预算收入预计实现7.9亿元，比年初预算预计增加7.9亿元，主要是智慧停车项目增加7.3亿元。

二、市本级公共财政收支预算调整情况（草案）

（一）市本级公共财政预算收入调整情况

海城市九届人大四次会议通过的市本级2021年公共财政收入预算为14.3亿元。面对经济下行、减税降费等政策影响，财税部门通过采取加强税收征管、盘活存量资产、引进总部企业等措施，努力做到应收尽收。市本级公共财政预算收入预计实现14.9亿元，比年初预算超收0.6亿元，收入超收的主要项目是：国土局土地指标占补平衡收入增加2,600万元，水资源费收入增加800万元，教育费附加和地方教育附加收入增加2,700万元。

（二）市本级公共财政支出预算调整情况

海城市九届人大四次会议通过的海城市2021年公共财政支出预算为59.9亿元，支出规模不做调整。

市本级2021年公共财政支出预算为51.1亿元，支出预算调整情况如下：

按照“先生活、后生产”的原则，对年初预算进行全面梳理、核查，维持较低水平基本保障。全年调减支出16,900万元，调减的主要项目是：年初预算安排的公用经费和车辆费用压减3600万元；由于上级机关事业单位养老保险本级配套调减13,300万元。同时调增支出16,900万元，主要安排新增应急支出和新增民生领域支出，其中：中心医院疫情防控物资采购1,068万元；腾鳌、感王污水处理厂提标改造630万元；2020年创城市政维修改造357万元；海西福利中心一期工程款137万元；农商行医保业务代理费350万元；以前年度小区改造工程款500万元；辽合土地开发中心土地整理占补平衡资金4,137万元；融媒体中心智慧党建建设207万元；卫健局集中隔离期间费用192万元；中心医院采购核酸检测方舱实验室299万元；海城市渤海环境工程有限公司污水处理费1,164万元；腾海大道绿化管线及相关工程800万元；县级交通工程本级配套资金1,234万元；水务集团污泥干化集中处理400万元；水务集团腾鳌污水处理厂运营费349万元；商务局西柳海关市场采购贸易补贴1,000万元；全国人口普查两员补贴142万元；宣传部创城经费186万元；2018和2019年房交会政策兑现400万元；图书馆、澄洲书院工程款421万元；城市道路标线和交通标志施划518万元；国土空间规划300万元；“大商所农保计划”县域覆盖项目保费1,620万元；第三次国土调查工作经费247万元；国土局耕地调查报告和耕地质量评定资金265万元。

三、市本级基金收支预算调整情况（草案）

（一）市本级基金收入预算调整情况

海城市九届人大四次会议通过的市本级2021年政府性基金收入预算为11.6亿元。预计到年末能够完成20.5亿元，比年初预算超收8.9亿元，主要是土地出让金实现了超收。

（二）市本级基金支出预算调整情况

海城市九届人大四次会议通过的市本级2021年基金支出预算为4.6亿元。年度执行中，由于当年基金预算预计超收8.9亿元，因此，对本级2021年基金支出预算将调增支出8.9亿元。调增的支出主要是动迁补偿、电力通讯拆迁、公共设施维护等支出。

四、市本级国有资本经营预算收支预算调整情况（草案）

海城市2021年国有资本经营预算收入没有安排预算，预计年末收入能够实现7.9亿元，收入规模调增7.9亿元。由于收入实现超收，因此，对海城市2021年国有资本经营预算预计调增支出7.9亿元。调增的支出主要是国有企业资本金注入、解决历史遗留问题及改革成本支出。

上述市本级2021年收支预算调整不含上级专项，到年底前受政策调整等不确定因素影响，财政收支总量还有可能发生变化，预算执行项目可能还有部分增加或减少，我们将根据具体情况进行相应调整。

以上预算调整情况报告，请予审议。