财政局局长 李光斌

(2020年10月29日)

各位领导、同志们：

我受市政府委托，向本次会议报告2020年财政收支预算调整方案（草案），请予审议。

年初以来，财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大的依法监督下，坚持稳中求进工作总基调，千方百计组织收入，科学优化支出结构，压缩各项非急需非刚性支出。特别是面对经济下行和新冠肺炎疫情双重叠加影响，海城市税收收入大幅下滑，财政收支矛盾异常突出。但财政部门不等不靠，主动作为，尽最大可能盘活存量资产，努力做到增收节支，在资金异常紧张的情况下，保证了工资足额发放、预算单位基本运转和教育、农业、医疗、环保、社会保障等民生和重点支出需要。  

一、1—9月份收入和全年收入完成情况

（一）1—9月财政收入完成情况

——全市公共财政预算收入实现28亿元，完成年度预算82.7%，同比增加3亿元，增长11.8%。

——全市基金预算收入实现8亿元，完成年度预算67.8%，同比减少6.1亿元, 下降43.2%。其中：土地出让金收入实现7.3亿元，完成年度预算72.9%，同比减少6.2亿元, 下降45.8%。

（二）全年财政收入预计完成情况

——全市公共财政预算收入预计为33.9亿元，比上年同期增加1.4亿元，同比增长4.1%，可完成当年预算33.9亿元的收入任务。公共财政预算收入完成年初任务的主要原因是：一是年初以来，虽然受新冠疫情影响，税收收入大幅下滑，但我们积极协调税务部门，坚持挖潜增效，全面加大税收征管力度，加大对陈欠税款的清缴力度，确保税款应收尽收。二是加大政府存量资产盘活力度，增加政府资源性收入，上半年盘活自来水公司20年特许经营权转让收入（PPP项目资金）7.6亿元；三是强化新增税源培育，利用我市资源优势、区位优势和市场集群优势加大招商引资力度，引进全天候、中鼎、美臣3家保险代理公司，全年预计增加车船使用税3.5亿元，“总部”经济已初显成效。

——全市基金预算收入预计实现11.3亿元，同比减少5.2亿元, 下降31.8%，比年初预算11.8亿元，预计减收0.5亿元。其中：土地出让金预计实现10.3亿元，同比减少5.4亿元, 下降34.4%，比年初预算10亿元，预计超收0.3亿元。基金收入减少的主要原因是：2020年受新冠疫情影响，房地产开发企业开工复工较晚，城市基础设施配套费预计减收8,000万元。

二、市本级公共财政收支预算调整情况（草案）

（一）市本级公共财政收入预算调整情况

海城市九届人大三次会议通过的市本级2020年公共财政收入预算为11.9亿元。面对减税降费政策影响，财税部门通过采取加强税收征管、盘活存量资产、引进总部企业等措施，努力做到应收尽收。市本级公共财政预算收入预计实现17.1亿元，比年初预算超收5.2亿元，收入超收的主要原因是：上半年盘活自来水公司20年特许经营权转让收入（PPP项目资金）7.6亿元；引进总部企业全天候等保险代理公司，全年预计增加车船使用税3.5亿元。

（二）市本级公共财政支出预算调整情况

海城市九届人大三次会议通过的市本级2020年公共财政支出预算为35.4亿元，支出预算调整情况如下：

1、按照上级财政部门要求，压缩非急需非刚性支出50%以上，市本级预算安排支出拟调减7,850万元（海城市压缩支出19,694万元，其中：2020年支出预算比2019年支出预算压减9,807万元，2020年支出预算执行压减9,887万元。）,同时预算安排的上级财力性转移支付补助调减7,850万元。市本级收入预计超收5.2亿元，用于补充预算稳定调节基金。

2、按照“先生活、后生产”的原则，对年初预算进行全面梳理、核查，维持较低水平基本保障。全年调减支出15,200万元，调减的主要项目是：年初预算安排的公用经费和车辆费用压减4,200万元；由于上级机关事业单位养老保险本级配套调减11,000万元。同时调增支出15,200万元，主要安排新增应急支出和新增民生领域支出，其中：新冠病毒疫情防控207万元； 禁毒康复中心和禁毒教育基地设备购置139万元；坐标转换及农田储备区划327万元；孤山抗洪救灾200万元；消防队消防应急150万元；购置森林扑火车和扑火设备179万元；玉米价格项目保险补贴53万元；宗教督查整改经费96万元；河务处诉讼赔偿款193万元；教育局教职工复学核酸检测费68万元；牌楼垃圾填埋场运营费72万元；畜禽禁养区划定及环境整治评估108万元；补发2018年行政事业单位绩效奖6,580万元；检察院、法院事业人员划转2020年工资及保险487万元；公安局业务技术用房工程款1,000万元；一季度警用直升机租赁费100万元；岔沟九年一贯制实验学校工程款137万元；春节植树造林补助79万元；腾鳌污水处理厂维修改造资金470万元；鞍山报业宣传费用100万元；海西福利中心建设工程款160万元；澄州书院、图书馆运行费146万元；西柳海关监管场所改建100万元；中央电视台城市宣传广告费用98万元；8890办公用房改造65万元；西柳宜居示范镇建设200万元；公安局男性基因库建设400万元；哑巴沟排水工程款360万元；2018-2019年房交会优惠政策兑现1,000万元；博物馆建设工程款327万元；五道河流域河道整治629万元。

三、市本级基金收支预算调整情况（草案）

（一）市本级基金收入预算调整情况

海城市九届人大三次会议通过的市本级2020年政府性基金收入预算为11.8亿元。预计到年末能够完成11.3亿元，比年初预算减收0.5亿元，主要是城市基础设施配套费预计减收0.8亿元。

（二）市本级基金支出预算调整情况

海城市九届人大三次会议通过的市本级2020年基金支出预算为11.8亿元。年度执行中，由于当年基金预算预计短收0.5亿元，因此，对本级2020年基金支出预算将调减支出0.5亿元。调减的支出主要是动迁补偿、电力通讯拆迁、公共设施维护等支出。

上述市本级2020年收支预算调整不含上级专项，到年底前受政策调整等不确定因素影响，财政收支总量还有可能发生变化，预算执行项目可能还有部分增加或减少，我们将根据具体情况进行相应调整。

以上预算调整情况报告，请予审议。